Технический анализ на 05/12/2018 от Евгения Миша́

S&P 500 в начале нисходящего тренда, фигура крест смерти, как сигнал об окончании бычьего цикла.

Впервые с 2016 года индекс S&P 500 может сформировать техническую модель, называемую крестом смерти, как только, 50-дневная скользящая средняя, пересечет 200-дневную на следующей неделе. Как правило, подобная техническая картина сигнализирует о том, что бычий рынок может закончиться, перерастая в начало нисходящего тренда. На первый взгляд инвесторы получили то, что хотели, последние заявления представителей Федеральной резервной системы становятся менее агрессивными, дополняемые снижением напряжения в торговых отношениях. Но, несмотря на это, S&P 500 снизился на 3,2 процента, индекс Dow Jones упал почти на 800 пунктов, сигнализируя о том, что у экономики США существуют более весомые проблемы, подчёркивающие беспокойство инвесторов. Новости, которые подтолкнули S&P 500 к 6-процентному ралли в предыдущих шести сессиях, не имели долгосрочного эффекта, даже с учетом того, что встреча президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине на днях пестрила позитивными заголовками. Появляющиеся сегодня в СМИ детали переговоров уже ставят под сомнение, их положительное влияние. Недвижимость и потребительские товары являются единственными секторами, которые обеспечили положительный доход для США, тогда как данные более тесно связанные с экономическим циклом, ещё не вышли в уверенную зелёную зону. Замедление глобального роста и озабоченность по поводу давления на прибыль из-за более высоких затрат на рабочую силу, а также тарифы на импортные товары заставляют аналитиков сокращать свои оценки роста прибыли в 2019 году. Конечно, сильный отчёт о количестве рабочих мест в пятницу может смягчить опасения, но несмотря на это избежать формирования сильной разворотной модели индекс S&P 500 сможет только в случае начала 30-процентного ралли в течение следующих пяти дней, но если движение вниз продолжится, формирование модели становится почти неизбежным.

EUR/USD

Евро подешевел против доллара США во вторник, так как инвесторы скептически отнеслись к тому, что США и Китай в субботу сделали значимый прорыв в отношениях двух стран. Комментарии официального представителя Федерального резерва о путях повышения процентных ставок добавили неопределённости для инвесторов, также, как и неудачи для планов Великобритании покинуть Европейский Союз. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела поразительные поражения во вторник в самом начале пятидневных дебатов по поводу её плана Brexit, который мог бы определить будущее Великобритании и судьбу ее правительства.

Техническая картина:

Торговым сценарием на сегодня по валютной паре EUR/USD будет поиск точек входа на продажу ниже 1.1340, TP в районе 1.1240, SL- выше уровня 1.1340.

GBP/USD

Британская валюта во вторник резко снизилась после того, как правительство премьер-министра Терезы Мэй было обвинено в неуважении к парламенту за отказ придать огласке полный текст юридических консультаций по Brexit. Тем не менее, фунт стерлингов смог восстановится после того, как советник Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона сообщил, что Великобритания может в одностороннем порядке отменить 50-ю статью Договора о Европейском союзе отклонив аргументы Европейской комиссии и правительств ЕС о том, что аннулирование статьи 50 может произойти только при единодушной поддержке остальных 27 стран. Решение о том, что уведомление по статье 50 может быть отменено в одностороннем порядке, благоприятствует тем, кто хочет остаться в ЕС, и так же может помочь тем, кто проводит кампанию по недопущению второго референдума. Это также может побудить некоторых колеблющихся законодателей сторонников ЕС голосовать против сделки предложенной премьер-министром 11 декабря.

Техническая картина:

Торговый сценарий для британской валюты на сегодня будет основан сугубо на фундаментальных данных, в которых превалирует только негатив оказывающий давление на британскую валюту. Именно поэтому торговым сценарием на сегодня будет возможная продажа ниже 1.2730, TP в районе 1.26, SL- выше 1.2730.

USD/CAD

Канадский доллар ослаб против доллара США во вторник, потеряв часть прибыли понедельника, поскольку инвесторы находятся в ожидании решения по процентной ставке Банка Канады и скептических настроений в отношении шансов на прорыв в переговорах Китая и США. Цена нефти, которая является одним из крупнейших экспортных товаров в Канаде, способствовала росту волотильной торговли. Отключение электроэнергии в Западной Канаде, вызванное погодными условиями, вывело из строя основные трубопроводы, которые транспортируют нефть в США. Проблемы с электроэнергией в провинции Саскачеван во вторник повлияли на трубопровод Enbridge, пропускная способность которого составляет 2,6 миллиона баррелей нефти в день. Компания заявила, что отключения были вызваны экстремальной погодой и что она не знает, когда операции возобновятся, добавив, что риска для безопасности из-за перебоев нет. Отключения также затронули TransCanada Corp, который управляет трубопроводом Keystone, который имеет пропускную способность для перевозки 590 000 баррелей.

Техническая картина:

Торговым сценарием для канадской валюты будет возможная покупка от уровня 1.3235, TP в районе 1.3330, SL- ниже 1.3235.

USD/JPY

Доллар США упал против японской иены во вторник, на фоне снижения доходности Казначейских облигаций США, сигнализирующей о возможности приостановки цикла повышения ставок со стороны ФРС в начале следующего года.

Техническая картина:

Японская иена двигается в границах трёх уровней 112.60-113.30-114.20. Возможным торговым сценарием на сегодня будет покупка от текущих значений с целью на TP на уровне 113.30, SL- ниже 112.60.

Crude oil (XTI/USD)

Нефть снизилась во вторник, на фоне сомнений относительно сокращения добычи со стороны ОПЕК и появляющихся признаков раздувания американских запасов. Фьючерсы на нефть торгуемые в Нью-Йорке и Лондоне, упали на 3 процента, после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, в устном заявлении поставил под сомнения недавние призывы сокращению ежедневного производства крупными экспортерами. После чего Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти, бензина и дизельного топлива в США. Сегодня, менее чем за 48 часов до официальной встречи ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия намерены встретиться в Вене на подготовительном совещании, на котором будут присутствовать как Аль-Фалих, так и Александр Новак. По мнению аналитиков, Mizuho Securities, это не очень хороший сигнал, который свидетельствует либо о плохом спросе, либо о том, что все разговоры о сокращении добычи - это просто слух.

Техническая картина:

Торговый сценарий по нефти на сегодня будет возможная продажа от текущих значений, TP в районе 48.50, SL - выше отметки 55.

 


Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!



 

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Thank you! Your request has been sent. Our team will contact you shortly.