Технический анализ на 09/01/2019 от Евгения Миша́

Президент Трамп может прибегнуть к объявлению чрезвычайного положения для финансирования стены на границе с Мексикой.

В понедельник делегация американских чиновников прибыла в Пекин, чтобы попытаться найти компромисс в новом раунде торговых переговоров, так как растущая волатильность финансового рынка и опасения относительно замедления темпов роста продолжают наносить удары по мировой экономике. Последние данные показали заметную потерю импульса роста в Китае, где частный производственный сектор сократился в декабре впервые за 19 месяцев, в то время как высокопоставленные официальные лица США, все как один, выразили удовлетворенность отчётом о занятости в Америке за декабрь, в том числе о значительном росте занятости в промышленности. Они истолковали предупреждение Apple, сделанное на прошлой неделе и касающееся снижении доходов компании из-за падения продаж iPhone в Китае, как признак слабости Пекина, а не как тревожный признак ослабления американских компаний от начатой торговой войны в преддверии сезона отчётности, который начинается на следующей неделе. Во вторник утром президент Дональд Трамп написал в своем твиттере, что переговоры с Китаем «идут очень хорошо!», после чего торговое представительство США официально подтвердило, что обсуждения, которые начались в понедельник в Пекине и должны были завершиться во вторник, продолжатся в среду, вселяя надежду на то, что две страны добиваются прогресса в своих попытках разрядить спорный конфликт, сотрясающий мировую экономику. На этом фоне Американские и европейские акции сохранили свой восходящий импульс, индекс S&P 500 зафиксировал свой третий последовательный дневной рост и вырос почти на 10% по сравнению с 20-месячным внутридневным минимумом, достигнутым 26 декабря. Цены на нефть также продолжили восстанавливаться, так как нефть Brent росла в течение седьмого дня, что привело к решающему прорыву выше отметки 58 долларов за баррель.

EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару США во вторник, на фоне опасений относительно продолжительного замедления роста в еврозоне, после того, как резкое падение промышленного производства в Германии в ноябре повысило риск вступления рецессии в производственном секторе страны. Не смотря на то, что Германия генерирует около трети всей экономической продукции в еврозоне, многих участников рынка пока что больше беспокоит Франция, которая претендует на эпицентр кризиса для еврозоны в этом году. Для промышленного сектора Германии это было худшее падение в годовом исчислении со времени окончания финансового кризиса, однако, судя по всему инвесторы отбросили этот риск, сосредоточившись на потенциальных хороших новостях с фронта переговоров США и Китая, так как курс евро во вторник снизился всего на 0,3 процента по отношению к доллару. Да и тот факт, что стратеги в области акций демонстрируют всё более оптимистичный взгляд, безусловно, помогает единой европейской валюте. Во вторник, Deutsche Bank в своем бюллетене, адресованном инвесторам, сообщил что ожидает 10-процентного роста европейских акций к июню, считая, что декабрь 2018 года был дном для Евро/Доллара. Это мнение отчасти подтверждает новое исследование ФРС Сан-Франциско, опубликованное в понедельник, в котором говорится о том, что продолжение тарифной борьбы администрации Дональда Трампа с Китаем и другими странами может привести к последующему росту инфляции и снижению стоимости рабочих мест в США в 2019 году. Тем более что частичное закрытие правительства США, которое длится уже третью неделю, препятствует публикации ключевых экономических данных, в то время, когда Федеральный резерв заявляет, что дальнейшая монетарная политика США будет зависеть в основном от статистических показателей.

Техническая картина:

Возможным торговым сценарием для валютной пары EUR/USD в среду будет покупка выше уровня сопротивления 1.1470, TP - в районе 1.17, SL- ниже уровня 1.1470.

GBP/USD

Во вторник британский фунт упал на полпроцента по отношению к доллару США, после того, как палата общин Соединённого королевства проголосовала 303 против 296, за пересмотр экономических и финансовых полномочий премьер-министра Великобритании, в случае отсутствия сделки и в случае принятия соглашения об отзыве, тем самым обеспечив себя гарантией того, что правительство сможет предпринять кардинальные финансовые шаги в случае недопустимого Brexit, если парламент не разрешит Великобритании покинуть ЕС несогласованным образом. На следующей неделе план Brexit Терезы Мэй подвергнется, пожалуй, самому сложному испытанию на решающем голосовании в парламенте 15 января. В случае если парламент отклонит её план, Тереза Мэй заявляет, что Великобритания окажется на неизведанной территории и может выйти из ЕС в марте без заключения какой-либо сделки. По мнению британских властей, такой вариант Brexit обвалит фунт на 25%, а цены на жилье - на 30%, однако, прошедшее голосование предполагает, что британские политики будут готовы действовать, чтобы не допустить подобного развития событий.

Техническая картина:

Для британской валюты сегодня возможно актуальной будет покупка от текущих значений, с целью (TP) в районе уровня сопротивления 1.29, SL- ниже 1.27.

USD/CAD

Канадский доллар укрепился по отношению к своему американскому коллеге во вторник, поскольку более высокие цены на нефть компенсировали данные, свидетельствующие о более широком торговом дефиците. По данным Статистического управления Канады, торговый дефицит Канады в ноябре увеличился до 2,06 миллиарда канадских долларов, что обусловлено сокращением общего экспорта на 2,9 процента по мере сокращения экспорта сырой нефти. Ожидается, что в среду Банк Канады сохранит свою базовую ставку без изменений, оставив чиновникам больше времени для мониторинга воздействия низких цен на нефть и турбулентности финансового рынка на канадскую экономику. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, так-же ожидают, что Банк Канады сохранит ключевую ставку на уровне 1,75%, при этом большинство ожидает, что центральный банк подождёт, по крайней мере, до второго квартала, прежде чем снова повысить ставку. Банк Канады заявил в декабре, что канадская экономика работает на пределе своих возможностей, безработица находится на самом низком уровне за последние десятилетия, а уровень инфляции является целевым. Центральный банк, однако, предупредил, что это условия, в которых инфляционное давление обычно начинает нарастать. Но, несмотря на это, на текущий момент у Банка Канады нет причин торопиться и повышать ставки прямо сейчас.

Техническая картина:

По канадскому доллару в среду актуальным сценарием, возможно, будет покупка от ближайшего уровня поддержки 1.3180, с целью TP в районе уровня сопротивления 1.3375, SL- ниже 1.3170.

USD/JPY

Доллар вырос по отношению к японской иене во вторник, так как аппетит к риску улучшился на фоне ставок относительно исхода переговорного процесса между Китаем и США. На прошлой неделе нервные инвесторы подтолкнули иену, считающуюся активом-убежищем, до самого сильного уровня за девять месяцев. Однако, со слов бывшего исполнительный директор центрального банка Японии Казуо Мамма, который дал интервью новостному порталу Bloomberg во вторник, несмотря на то, что ценовой уровень был терпимым, истощенный Банк Японии мало что может сделать с дальнейшим укреплением иены или серьёзным спадом в экономике. По его словам, как бы ни была плоха японская экономика, Банк Японии больше не может добавлять стимулы, а вероятность того, что в ближайшие месяцы иена укрепится до 100 по отношению к доллару остается высокой, поскольку замедление глобального роста и торговая напряженность между США и Китаем продолжают удерживать инвесторов на пике.

Техническая картина:

С учётом сильной волатильности японской валюты в начале 2019 года, лучшим возможным сценарием на сегодня будет ожидание снижение пары до уровня поддержки на отметке 108, с последующей покупкой и удержанием позиции до уровня (TP) 110.50, SL- ниже 108.

Crude oil (XTI/USD)

Во вторник цены на нефть продолжили расти седьмую сессию подряд, на фоне того, что опасения инвесторов по поводу избыточного предложения на нефтяном рынке продолжали сокращаться. Фьючерсы на нефть марки WTI во вторник на Нью-Йоркской товарной бирже прибавили 1,26 доллара США или 2,6%, поднявшись до 49,78 долларов США за баррель. На этой неделе рост продолжается после того как в понедельник The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, планирует сократить экспорт до 7,1 миллионов баррелей в день к концу января. Позитивный отклик рынка на эту новость является признаком того, что нефтяные инвесторы переориентируются на фундаментальные факторы, такие как глобальное предложение, а не просто реагируют на макроэкономические факторы. Во вторник Американский нефтяной институт заявил, что его собственные данные за прошедшую неделю показали сокращение поставок нефти на 6,1 миллионов баррелей. Сегодня Управление энергетической информации США сообщит о еженедельных запасах нефти. Согласно оценкам аналитиков и трейдеров, ожидается сокращение запасов на 1,8 млн баррелей за прошедшую неделю.

Техническая картина:

По нефти сегодня, в рамках торгового сценария, рассмотрим короткую покупку при ретесте локального уровня поддержки на отметке 49.80, с целью TP на уровне 52.50, SL - ниже 49.80.

 


Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!


Открыть демо счет на форекс


 

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Thank you! Your request has been sent. Our team will contact you shortly.