Технический анализ на 17/10/2018 от Евгения Миша́

Китай третий месяц подряд сокращает покупку казначейские обязательств США.

Китай третий месяц подряд сокращает объёмы покупок казначейских облигаций США, в попытке предотвратить ослабление юаня в условиях торговой напряженности с Америкой. Согласно данным, опубликованным министерством финансов во вторник, владение Китаем облигациями США, векселями и нотами составило 1,165 триллионов долларов США в августе, по сравнению с 1,171 триллионов долларов США в июле. Япония, которая является крупнейшим иностранным владельцем Treasuries после Китая, снизила свои запасы до 1,03 триллионов долларов с 1.036 трлн. Саудовская Аравия увеличила свою долю собственности на 2,7 миллиардов долларов США до рекордных 169,5 миллиардов долларов США.

EUR/USD 

Во вторник евро немного изменился по отношению к доллару, на фоне растущей напряженности между западными державами и Саудовской Аравией. В отчете ФРС опубликованном во вторник, промышленное производство в США увеличилось четвертый месяц подряд в сентябре, чему способствовали рост производства и добычи полезных ископаемых. В докладе показано, что объём производства в третьем квартале вырос на 2,8 процента в годовом исчислении, по сравнению с 2,3 процента в предыдущем квартале. Общий рост производства в сентябре был немного снижен ураганом «Флоренция», которая совершила выход на побережье США 14 сентября, вызвала массовые разрушения и перебои в подаче электроэнергии Северной и Южной Каролине. За исключением автомобилей, производство увеличилось на 0,1 процента после снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце. Отраслевые отчёты  показывают, что продажи автомобилей выросли в сентябре самыми быстрыми темпами с марта. В то время как сильный спрос на потребительские товары и снижение производства корпоративных налогов будут продолжать расширяться, сектор сталкивается с встречными ветрами, включая рост затрат на материалы и ограничения поставок, связанные с тарифами и торговой напряженностью с Китаем. Следующим экономическим фокусом для рынков станет публикация минуток FOMS в среду, в которых инвесторы будут обращать внимание на любые новые детали позволяющие оценить как долго в Федеральная резервная система будет сохранять ястребиные настроения.

Техническая картина:

Приоритетный торговый сценарий для пары EUR/USD в среду будет поиск точек входа на продажу, до достижения цены диапазона 1.14-1.1350(TP), SL-выше уровня 1.1580.


GBP/USD

Британский фунт вырос на 0,3 процента до 1,3197 по отношению к доллару во вторник в преддверии предстоящего саммита Европейского союза, где дипломаты попытаются в очередной раз прийти к соглашению по Brexit. Инвесторы сокращают короткие позиций по фунту стерлингов, отчасти потому, что они видят растущий шанс прорыв на предстоящем саммите в эту среду.  За шесть месяцев до выхода Великобритании из ЕС основные препятствия для достижения соглашения пока остаются не решёнными, в том числе вопрос о том, как сохранить открытую границу между британской провинцией Северной Ирландии и ЕС. Но, даже если проблема с ирландской границей будет решена, инвесторы опасаются, что это может означать начало другой, потенциально более жесткой битвы Терезы Мэй со своими собственными законодателями, многие из которых хотят выхода из ЕС без сделки.

Техническая картина:

Триггером для реализации торгового сценария среды для британской валюты будет снижение ниже уровня 1.3150. В случае если цена снизится ниже, приоритетом для торговли будет поиск точек входа на продажу с целями (TP) в районе 1.30-1.2960, SL- выше уровня 1.3150.


USD/CAD

Канадский доллар усилился против доллара США во вторник, чему способствовал рост акций и растущие ожидания повышения процентной ставки Банка Канады на следующей неделе. Запасы, полученные в виде оптимистичных отчётов о прибылях и убытках, помогли ослабить влияние различных глобальных проблем, включая тарифы, на прибыль корпораций. В то же время канадский оптимизм в бизнесе остался на почти рекордных уровнях в третьем квартале, несмотря на растущее давление на мощности, рабочую силу и цены на фоне признаков более сильных продаж, по данным банка Канады, опубликованным в понедельник. Шансы еще одного повышения ставок 24 октября поднялись до более чем 90 процентов после того сделка по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле была достигнута в конце сентября.

Техническая картина:

Торговый сценарий для пары USD/CAD в среду будет поиск точек входа на покупку, от уровня 1.2910, с целью (TP) в районе ближайшего максимума, на отметке 1.3190,  SL- ниже уровня 1.2910.


USD/JPY

Во вторник доллар вырос против японской иены, поскольку растущие фондовые рынки отразили повышенный аппетит к риску. Три основных индекса Уолл-стрит выросли более чем на 1,5 процента, так как оптимистичные отчеты от голубых фишек, таких как Johnson & Johnson и Goldman Sachs, ослабили влияние роста процентных ставок и тарифов на прибыль корпораций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США  выросла до семилетнего максимума составив 3,26 процента. Повышенный уровень риска уменьшил спрос на валюты с убежища, такие как японская иена и швейцарский франк. Между тем, опубликованные данные свидетельствуют о том, что экономика США, в третьем квартале движется в стабильном темпе. Министерство труда сообщило, что в августе количество рабочих мест в стране выросло до 7,14 млн. Человек, что является рекордным показателем, а Федеральная резервная система заявила, что промышленное производство в прошлом месяце выросло на 0,3%, что немного сильнее ожидаемого 0,2-процентного прироста. На фоне оптимистичных экономических данных трейдеры ждут возможных подсказок о позиции ФРС и будущих действиях, от публикации протоколов заседания в среду.

Техническая картина:

Торговый сценарий для пары USD/JPY в среду будет рассчитан на укрепление доллара, на фоне неопределенности связанной с саммитом ЕС. Поиск точек входа на покупку актуален при нахождении цены выше 111.80 с целью (TP)  в районе 113.70,  SL- ниже уровня 111.50.


Crude oil (XTI/USD)

Во вторник цены на нефть немного выросли, на фоне данных об объёмах производства и запасов сланцевого топлива в США. Так же рост был продиктован опасениями о том, что поставка сырой нефти с Ближнего Востока может быть нарушена надвигающимися санкциями США в отношении Ирана и растущей напряженностью с Саудовской Аравией. Отчет американского института нефти показал, что запасы сырой нефти в США упали на 2,13 миллиона баррелей, что является первым снижением за предшествующие четыре недели. Сегодня выйдут данные от информационного агентства энергетики (EIA) которые также могут подтвердить снижение запасов. Однако опрошенные информационным агентством Bloomberg аналитики ожидают, что отчёт(EIA) в среду продемонстрирует увеличение запасов сырой нефти на 2,5 миллиона баррелей.
 

Техническая картина:

Нефть торгуется в рамках модели треугольник, который начал формироваться сразу после снижения ниже отметки 72 доллара за баррель. Подобная картина создает предпосылки для роста нефти в среднесрочной перспективе, в случае если модель треугольник реализуется выходом вверх выше отметки 72 доллара за баррель, с целью (TP)  в районе 75 долларов за баррель,  SL- ниже отметки 70.50.

 


Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.


 

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Thank you! Your request has been sent. Our team will contact you shortly.