Технический анализ на 19/12/2018 от Евгения Миша́

Перед важным решением ФРС о процентной ставке, индекс S&P 500, подстегнутый падением цен на нефть, снизился ещё на 2,3%.

В преддверии решения по процентной ставке в США, ещё одним источником неопределённости, подрывающей доверие инвесторов, становятся атаки президента Трампа на ФРС. В своём Твиттере г-н Трамп одобрительно процитировал редакционную статью, опубликованную во вторник в WSJ, в которой изложены причины, по которым ФРС должна приостановить цикл повышения ставок. В ответ на это Джером Пауэлл заявил, что в своих решениях ФРС не будет руководствоваться политическим давлением, а будет опираться только на экономический анализ, но это не успокоило спекуляции со стороны рыночных комментаторов о том, будет ли критика президента Трампа иметь эффект. В последний раз ФРС повысила свою базовую ставку до уровня между 2% и 2,25% в сентябре и ещё одно повышение на четверть процентного пункта ожидается сегодня. Представители ФРС обосновывают ещё одно повышение ставок, указывая на сильные экономические данные, в том числе уровень безработицы в 3,7% и стабильные потребительские расходы. Однако в понедельник акции американских компаний снова снижались, S&P 500 упал на 2,1 процента достигнув самого низкого уровня с октября 2017 года. Согласно статистике, в подобной ситуации ФРС повышал ставки всего два раза из 76 повышений с 1980 года.

EUR/USD

Евро укрепился по отношению к доллару во вторник, так как трейдеры сократили свои долларовые позиции в преддверии решения ФРС по процентной ставке. Дополнительным фактором, способствующим росту евро стало подтверждённое во вторник вечером соглашение о достигнутом компромиссе Италии с властями Европейского Союза по поводу дефицита бюджета страны, которое позволяет Италии пока избежать дисциплинарной процедуры ЕС. Сегодня инвесторы будут внимательно изучать итоги двухдневного заседания ФРС, начатого во вторник, чтобы понять, как американская экономика держится на фоне торгового конфликта между США и Китаем и волатильности мирового финансового рынка.

Техническая картина:

Возможным торговым сценарием для европейской валюты сегодня будет покупка в том случае, если решение со стороны ФРС по процентной ставке будет способствовать, и цена сможет преодолеть уровень сопротивления 1.1420, после которого для пары откроются перспективы роста вплоть до (TP) отметки 1.17 SL- ниже уровня 1.14.

GBP/USD

Британский фунт продолжает отскакивать от минимумов конца прошлой недели. Премьер-министр Тереза Мэй, у которой есть всего 28 дней чтобы убедить несогласных законодателей поддержать её сделку с ЕС, поставила Великобританию в состояние повышенной готовности из-за опасности выхода из Европейского союза без соглашения. Министры её кабинета во вторник договорились о реализации планов относительно прекращения переговоров с Европейским союзом. Дальнейшие предупреждения о последствиях реализации такого выхода для граждан и предприятий последуют в ближайшие недели. Власти прогнозируют огромный экономический ущерб от выхода из ЕС без соглашения, в том числе падение фунта на 25% и снижения цен на жилье на 30%. Тереза Мэй сказала, что она поставит условия, с которыми она договорилась с Брюсселем, на голосование в парламенте 14 января, и к тому времени её советники надеются, что достаточное количество законодателей увидят опасность раскола без сделки, чтобы поддержать её.

Техническая картина:

Фундаментальные данные, относительно британской валюты, не позволяют рассматривать возможность поиска ключевых точек для входа в позицию, поэтому на сегодня торговый сценарий остается прежним: возможная покупка в случае преодоления ценой уровня сопротивления 1.2730. TP в районе 1.29, SL- ниже 1.27.

USD/CAD

Канадский доллар ослаб по отношению к американскому доллару во вторник из-за снижения цен на нефть и опасений инвесторов в отношении того, сможет-ли Федеральный резерв повысить процентные ставки по окончании своего двухдневного заседания в среду. Цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, упала до самого низкого уровня с сентября прошлого года после сообщений об увеличении запасов в сочетании с резкими распродажами на фондовых рынках и ухудшении прогноза для мирового глобального рынка.

Техническая картина:

Выход из треугольника, реализованный вверх, на фоне резкого снижения цен на нефть показал насколько глобальные факторы влияют на экспортоориентированную экономику, несмотря на слабость доллара США. В связи с этим торговым сценарием на сегодня для канадской валюты будет возможные покупки от текущих значений, выше 1.3445. TP на уровне 1.3520, SL- ниже 1.3440.

USD/JPY

Доллар ослаб по отношению к японской иене во вторник несмотря на то, что в ноябре темпы роста экспорта Японии снова замедлились, а поставки выросли незначительно, поскольку ослабление спроса в Китае и риски торговой войны значительно снизили перспективы. По данным министерства финансов Японии, стоимость экспорта выросла на 0,1 процента годом ранее, что в целом соответствует среднему прогнозу прироста на 1,2 процента. За исключением сокращения поставок в сентябре, в котором был зафиксирован самый медленный рост за два года. Инвесторы отказались от длинных ставок по доллару США, ожидая, что Федеральный резерв может замедлить темпы роста повышения процентных ставок после заседания. ФРС объявит о своём решении по ставке после окончания двухдневного заседания сегодня.

Техническая картина:

Для валютной пары USD/JPY возможным торговым сценарием на сегодня будут продажи ниже отметки 112.30, с ожиданием снижения (TP) до отметки 111, SL- выше 112.30.

Crude oil (XTI/USD)

Американская нефть марки WTI во вторник снизилась на 7,3% до 46,24 доллара за баррель. Цены на нефть упали до самого низкого уровня за год во вторник, продолжая резкое падение, вызванное экономической неопределенностью и растущим объёмом мировых поставок. Негатив от падения цен на нефть перекинулся от компаний нефтегазового сектора к высокодоходному долговому рынку. S&P 500 упал во вторник на 2,3%, что привело к снижению большинства акций во второй половине дня. Согласно оценкам EIA по количеству буровых опубликованным в понедельник, добыча сланцевой нефти в США вырастет с декабря на 134 000 баррелей в день до 8,2 миллионов баррелей в день в январе. Это будет означать значительное ускорение роста по сравнению с предыдущими месяцами. По мнению аналитиков Lazard Asset Management, инвесторы больше не будут покупать нефть, пока не увидят, что запасы начнут снижаться. Однако несмотря на это, текущее падение цен не нефть уже приводит к тому, что добыча в некоторых частях Пермского нефтегазоносного бассейна США становится ниже уровней безубыточности, что угрожает затормозить рекордный поток с самого значительного по объёмам месторождения в США.

Техническая картина:

Нефть уверенно движется к своей следующей цели, к уровню поддержки на отметке 41 доллар за баррель. Торговым сценарием на сегодня будет возможная продажа от текущих значений, ТР - 41, SL - выше 48.20.

 


Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!


демо счет на форексе


 

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Thank you! Your request has been sent. Our team will contact you shortly.