Технический анализ на 22/11/2018 от Евгения Миша́
Экономика США может пострадать от резкого снижения нефти.
Ралли доллара в 2018 году может закончится, так как сигналы, поступающие после падения нефти, говорят о том, что текущие значения являются пиковыми для доллара. Снижение цены нефти имеет большое значение для экономики, так как США сейчас являются одним из крупных мировых производителей, и потрясения, происходящие на нефтяном рынке, сказываются на перспективах роста одной из ключевых американских отраслей. Снижение цен на нефть, скорее всего, повлияет на экономические перспективы США и может ускорить недавнюю тенденцию: крупные игроки начали перераспределение инвестиции из доллара в другие инструменты денежного рынка, создавая обратную корреляцию валюты с нефтью. По данным, опубликованным в среду, заказы на товары длительного пользования в США снизились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Число американских рабочих, подавших заявки на получение пособий по безработице, продолжало расти, а продажи ранее принадлежащих домов показали самый большой ежегодный спад с 2014 года, что добавило намеков на потенциальную проблему для быстрорастущей экономики США. Не смотря на то, что Федеральная резервная система отметила, что в следующем году она планирует повысить краткосрочные процентные ставки три раза, трейдеры всё более скептически относятся к этому. Рыночная оценка ожидания повышения процентных ставок на 2019 год снизилась до самого низкого уровня за последние несколько месяцев, составив 10%, снизившись с 21% прошлой недели и 28% прошлого месяца.
EUR/USD
Евро снизился по отношению к доллару в среду, после того, как Европейская комиссия сделала первый шаг к наложению штрафов, отклонив финансовые планы Рима из-за несоблюдения бюджетных правил еврозоны. Ранее вице-премьер-министр Маттео Сальвини заявил, что диалог для пересмотра фискального плана Италии на 2019 год может быть открыт, добавив, что он не готов к переговорам по поводу дефицита бюджета Италии в размере 2,4 процента, но другие аспекты бюджета можно было бы обсудить. Евро показывал рост шесть из последних семи сессий, но продолжает оставаться уязвимым для политических рисков, исходящих от третьей по величине экономики еврозоны.
Техническая картина:
Для пары EUR/USD, на сегодня, актуальной остается сделка вчерашнего дня. Покупка возможна от текущих значений, TP в районе 1.1470 , SL- ниже уровня 1.1360.
GBP/USD
Британский фунт снизился против доллара в среду на фоне продолжающейся политической неопределенности в отношении Brexit. На этой неделе, в воскресенье, все лидеры ЕС должны встретиться в Брюсселе для подписания соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она считает, что решение будет найдено, несмотря на то, что не знает, как решить вопрос Испании относительно статуса Гибралтара. Премьер министр Великобритании по-прежнему может столкнуться с ожесточённой внутренней оппозицией в парламентских выборах, которые ей необходимо выиграть, чтобы добиться подписания соглашения по выходу страны из состава ЕС.
Техническая картина:
По британской валюте сегодня, продолжаем покупку от текущих значений. TP в районе 1.2913, SL- ниже 1.2760.
USD/CAD
Канадский доллар укрепился против доллара США в среду, поскольку отскок цен на нефть компенсировал снижающиеся внутренние данные. Оптовые продажи в Канаде снизились на 0,5 процента в сентябре, так как слабые продажи в подсекторе оборудования и материалов привели к снижению. В среду канадское правительство обнародовало ряд экономических мер, нацеленных на то, чтобы увеличить расходы и противостоять риску потерянных инвестиций, вытекающих из налоговой реформы администрации президента США Дональда Трампа.
Техническая картина:
Сегодня сценарием для валютной пары USD/CAD будет возможное продолжение продаж. Актуальным уровнем для продажи будет сопротивление на отметке 1.3245, TP в районе 1.3150, SL- выше 1.3270.
USD/JPY
Доллар США немного усилился против японской иены в среду, на фоне публикации данных о том, что медленное, но устойчивое улучшение основного индикатора инфляции в Японии остановилось не смотря на то, что потребительские цены (исключая свежие продукты) выросли на 1 процент в октябре. Это вполне соответствовало ожиданиям экономистов, хотя и является всего лишь половиной пути к 2-процентному целевому показателю Банка Японии, что указывает на более слабый рост цен в будущем и о том, что Банк Японии должен будет с осторожностью следить за финансовыми дисбалансами, которые он создает.
Техническая картина:
Для японской валюты торговым сценарием на сегодня будет возможная продажа от текущих значений, с целями TP в районе 112, SL- выше 113,20.
Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть выросли примерно на 1 доллар за баррель в среду, подпрыгнув с самых низких уровней в течение нескольких месяцев, после того, как данные правительства США показали высокий спрос на топливо, сохраняя опасения по поводу роста мирового предложения сырой нефти. Сланцевый бум в США представляет для ОПЕК одну из самых больших проблем за её почти 60 летнюю историю. Если Саудовская Аравия и её союзники 6 декабря в Вене примут решение сокращать добычу, то высокие цены позволят сланцевой нефти захватить значительную долю рынка. Но так как Саудовской Аравии необходимы более высокие цены на нефть, чтобы добыча продолжала приносить прибыли, в отличии от американских производителей, ОПЕК вряд ли сможет позволить себе падение цен. Менее чем за десять лет американские компании пробурили 114 000 скважин в Западном Техасе и Нью-Мексико. Многие из них получают прибыль даже при низких ценах на нефть. Опасения ОПЕК в следующем году могут значительно усилится, после того как американские производители построят три трубопровода, которые позволят увеличить добычу в регионе до 2 миллионов баррелей нефти в день.
Техническая картина:
Торговым сценарием по нефти сегодня будет возможная покупка в случае преодоления ценой отметки 55 долларов за баррель. TP- на отметке 61.50 долларов за баррель, SL- ниже 53.
Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!
Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.