Технический анализ на 23/01/2019 от Евгения Миша́

Пессимизм в отношении глобального роста обрушил рынки по всему миру.

Во вторник, в первый день торгов после продолжительных выходных в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга американский рынок открылся снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу ухудшения мировой экономики. Индекс Dow Jones упал на 1,2%, S&P500 потерял 1,4%, а технологичный Nasdaq упал на 1,9%, до уровня 7020,36. В начале недели Международный валютный фонд понизил свой прогноз глобального экономического роста на 2019 год, заставив инвесторов вновь столкнуться с возможностью того, что некоторые крупные экономики мира, включая Китай и Европу, ослабевают быстрее, чем ожидалось. Прогноз от МВФ совпал с новыми данными, показывающими, что экономика Китая в прошлом году росла самыми медленными темпами с 1990 года, что в совокупности вызвало самую резкую распродажу в американских индексах с 3 января. Во вторник снижение ускорилось после того как Financial Times сообщила, что администрация Трампа отклонила предложение о проведении подготовительных торговых переговоров с Китаем. Негативного настроения добавили смешанные результаты по доходам от компаний Stanley Black & Decker и Johnson & Johnson, а также последние данные по жилью которые показали, что продажи домов на вторичном рынке жилья упали в декабре до самого низкого уровня за последние три года что ещё больше усиливает опасения инвесторов в отношении возможности дальнейшего роста.

EUR/USD

Евро упал до трехнедельного минимума против доллара США во вторник, на фоне негативных прогнозов МВФ, который снизил перспективы роста в еврозоне до 1,6 процента в 2019 году, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось три месяца назад. Дополнительное давление на единую европейскую валюту оказала публикация индекса экономических настроений ZEW являющимся опережающим индикатором, по оценкам которого оценка текущей экономической ситуации в Германии снизилась на 17,7 пункта до самого слабого значения с января 2015 года. Тем не менее, некоторые аналитики продолжают утверждать, что доллар ещё может оказаться под давлением в случае если Европейский центральный банк сможет предложить позитивные решения в отношении своей денежно-кредитной политики, тем более в период, когда закрытие правительства США начинает давить на внутренний рост в стране.

Техническая картина:

В рамках торгового плана на сегодня продолжим рассматривать возможные покупки в случае преодоления ценой уровня сопротивления 1.1380. TP - в районе 1.1430, SL- ниже уровня 1.1380.

GBP/USD

Во вторник британский фунт вырос на 0,25 процента поднявшись до отметки 1,2922 доллара, после того, как сильные данные по занятости показали, что британский рынок труда остается устойчивым, несмотря на замедление экономического роста в преддверии Brexit. Фунт в значительной степени проигнорировал речь Терезы Мэй о ее плане Б который имел странное сходство с её планом А, отклонённым ранее в этом месяце, в связи с чем по-прежнему существует большая вероятность того, что Великобритания выйдет из союза без заключения сделки, Однако не смотря на мнение большинства аналитиков и инвесторов о том что Brexit без сделки имеет серьёзные негативные последствия для фунта стерлингов, среди банков появляется мнение о том, что фунт стерлингов вырастет к концу года. Так Японский банк Nomura прогнозирует обменный курс фунта к доллару на отметке 1,59 доллара в четвёртом квартале 2019 года, а UBS в начале года пересмотрел свой прогноз по фунту стерлингов до уровня 1,40.

Техническая картина:

Торговый план на сегодня для британской валюты возможно будет покупка, в случае преодоления ценой сопротивления на отметке 1.30. TP на уровне 1.31.15, SL- ниже 1.30.

USD/CAD

Канадский доллар ослаб во вторник достигнув своего двухнедельного минимума по отношению к доллару США, поскольку инвесторы беспокоятся о перспективах глобального роста, а более слабые, чем ожидалось, данные добавили доказательства того, что экономика Канады в конце года значительно замедлилась. Так по данным Статистического управления Канады, продажи канадских заводов в ноябре снизились на 1,4 процента по сравнению с октябрём, на фоне снижения продаж нефти и угольной продукции, а оптовая торговля в ноябре снизилась на 1,0 процента. Эти данные подтвердили мрачные краткосрочные прогнозы Банка Канады в отношении экономики, в преддверии запланированного дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. Сегодня выйдет отчёт по розничным продажам в Канаде за ноябрь, который поможет инвесторам доработать свои прогнозы по месячному ВВП.

Техническая картина:

Для пары usd/cad на сегодня возможным торговым сценарием будет продажа от локального уровня сопротивления 1.3360. TP в районе 1.3240, SL- выше уровня 1.3360.

USD/JPY

Безопасная японская иена сохранила позиции по отношению к доллару во вторник, так как опасения по поводу замедления глобального роста и напряжённости в торговле между США и Китаем оттолкнули инвесторов от рискованных активов. Иена, которую многие считают безопасным убежищем в периоды рыночных потрясений и экономического стресса, немного выросла увеличившись на 0,5 процента. В преддверии политической встречи Европейского центрального банка в четверг и Федеральной резервной системы на следующей неделе, основное внимание инвесторов сегодня будет уделено выступлению главы Банка Японии о влиянии глобальной экономики на инфляцию и риски. Снижение мирового спроса является одним из факторов, которые, как ожидается, приведут к тому, что Банк Японии сократит свои прогнозы по инфляции и будет придерживаться своей сверхлегкой политики при пересмотре ставок позднее, в тот же день. Экспорт Японии в декабре 2018 года упал на 3,8 процента, больше всего за более чем два года, из-за резкого падения поставок в Китай, поскольку слабый мировой спрос и трения между США и Китаем продолжают негативно влиять на зависимую от торговли японскую экономику.

Техническая картина:

Торговый сценарий для японской валюты валюты на сегодня будет возможная покупка выше уровня сопротивления 110.15. TP в районе 112, SL- ниже уровня 110.

Crude oil (XTI/USD)

Цены на нефть упали во вторник на фоне новых признаков замедления глобального экономического роста. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,3% снизившись до отметки 53,35 доллара за баррель. Нефть обвалилась после того, как Международный валютный фонд сократил свои прогнозы роста мировой экономики в 2019 году до 3,5%, по сравнению с 3,7% в октябре и 3,9% в июле. Но, несмотря на пересмотр прогнозов со стороны МВФ и негативных данных по Китаю, нефтяной гигант BP ожидает что спрос на нефть в этом году вырастет на 1,4 миллиона баррелей. Об этом во вторник заявил генеральный директор BP Боб Дадли в своем интервью CNBC в рамках продолжающегося экономического форума в Давосе.

Техническая картина:

Торговым сценарием для нефти на сегодня остается неизменным несмотря на снижение ниже поддержки 53.50 во вторник. Возможная покупка в случае роста цены выше уровня поддержки 53.50. TP на уровне 58.70, SL- ниже уровня 53.50.

 

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!


Открыть демо счет на форекс


 

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Thank you! Your request has been sent. Our team will contact you shortly.