Технический анализ на 29/01/2019 от Евгения Миша́

ЕЦБ заявил о готовности возобновить QE для поддержания европейской экономики.

В понедельник инвесторы столкнулись с новыми признаками того, что снижение экономической активности в Китае ограничивает прибыль корпораций в США. Снижение индекса S&P 500 в понедельник началось после того, как опубликованный отчёт Caterpillar за 4 квартал не оправдал ожиданий, объяснив снижение неожиданным спадом продаж в Китае. В последующем, компания Nvidia усилила опасения инвесторов, также опубликовав неожиданное сокращение доходов в четвёртом квартале, заявив, что спрос на продукцию в Китае значительно ухудшился. Индекс Dow Jones упал на 0,8% до отметки 24528,22, S&P 500 упал на 0,8% до 2643,85, а Nasdaq потерял 1,1% снизившись до 7085,68. Мрачный прогноз Nvidia перекликается с предупреждениями других технологических гигантов, включая Apple , которая потрясла Уолл-стрит в начале этого месяца снижением прогноза выручки, сославшись на медленные продажи iPhone в Китае давая основания полагать, что затянувшийся торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира сказывается как на экономике Китая, так и на США. Отчасти подтверждая это Министр финансов Стивен Мнучин заявил понедельник, что президент Дональд Трамп лично встретится с главным торговым посредником Китая вице-премьером Лю Хэ в рамках переговоров в Вашингтоне. Но, несмотря на то что снижение в понедельник отразилось на основных показателях роста в январе, у американских индексов все ещё остается шанс закрыть январь в плюсе, чему может способствовать ожидания того, что Федеральная резервная система займет более мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики.

EUR/USD

Евро укрепился против доллара США в понедельник, достигнув своего двухнедельного максимума, поскольку трейдеры сокращали долларовые активы в преддверии двухдневного заседания ФРС и торговых переговоров между Китаем и США. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) начинает своё заседание во вторник, и как ожидается, по результатам заседания, члены комитета сделают паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и признают растущие риски для экономики США. Во вторник и среду трейдеры также ждут новостей от переговоров между США и Китаем, чтобы узнать, смогут ли крупнейшие экономики мира достичь компромисса в торговле, что может добавить позитива для американской валюты, в дополнении к тому, что открытие правительства США после 35 дневного shutdown на прошлой неделе, может снизить спрос инвесторов на безопасные активы убежища, усиливая аппетиты к риску. Важной новостью понедельника которая будет задавать тон для единой европейской валюты на протяжении ближайших месяцев стало заявление президента ЕЦБ Марио Драги сделанное в понедельник на выступлении перед Комитетом Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам в Брюсселе, в котором он сообщил что Европейский центральный банк готов использовать все свои инструменты политики для поддержки экономики Европы, в том числе путем возобновления недавно отложенной программы покупки облигаций на сумму 2,5 трлн (2,9 трлн долларов), известной как количественное смягчение QE. По словам г-на Драги, у политиков будет больше возможностей оценить силу экономики на их следующей политической встрече в марте, когда у них появятся свежие экономические прогнозы.

Техническая картина:

Торговым сценарием для Евро на сегодня будет возможная покупка в случае роста цены выше уровня сопротивления 1.1430, с целями TP - в районе 1.1470, SL- ниже уровня 1.1430.

GBP/USD

Британский фунт немного снизился по отношению к доллару в понедельник, но сумел удержаться выше отметки 1,31, поскольку инвесторы консолидировали свои позиции перед голосованием в британском парламенте во вторник. В понедельник вечером премьер-министр фактически отказалась от соглашения, которое она согласовывала последние 18 месяцев, поддержав меру, требующую от неё добиваться внесения изменений в свою собственную сделку. Решение премьер-министра Великобритании поддержать поправку, застало врасплох даже её собственный кабинет. Поправка гласит, что, если Тереза Мэй не получит одобрение своей сделки до 26 февраля, палата общин может проголосовать за продление Статьи 50 на срок до девяти месяцев, что значительно снижает вероятность выхода Великобритании из состава ЕС 29 марта. Также согласно анализа, опубликованного Банком Англии в понедельник в случае если Палата общин не ратифицирует соглашение о Brexit, и Великобритания выйдет из блока без новых торговых условий 29 марта, это несёт для Великобритании риск впадения в рецессию, а также снижением ВВП на 8%, цен на жилье на 30%, цен на коммерческую недвижимость на 48%. Падением британского фунта ниже на 25%. Ростом безработицы до 7,5%. Ускорением инфляции до 6,5% и переходом Великобритании от чистой иммиграции к чистому оттоку и сокращению предложения рабочей силы.

Техническая картина:

В день парламентского голосования по Brexit, торговым сценарием для британской валюты будет возможная продажа, в случае снижения цены ниже уровня поддержки 1.3120. TP на уровне 1.30, SL- выше 1.3120.

USD/JPY

Доллар США упал против японской иены в понедельник, так как инвесторы оценили волатильность рынка в преддверии заседания ФРС США и торговых переговоров США и Китая на этой неделе. Ожидается, что политики США в среду дадут сигнал о паузе в повышении процентных ставок и признают растущие риски для экономики США. Это, вероятно, отразится на долларе. Инвесторы также ждут визита китайского вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон с 30 по 31 января для следующего раунда торговых переговоров с США.

Техническая картина:

Торговый сценарий для USD/JPY на сегодня остается без изменений: возможная продажа в случае преодоления ценой уровня поддержки 109. TP в районе 108 SL- выше уровня 109.

Crude oil (XTI/USD)

В понедельник Фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке снизились на 3,2 процента после того, как администрация президента Трампа ввела новые санкции против национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которые фактически блокируют её от экспорта нефти в США. Усиливая давление на Николаса Мадуро, отрезав основную часть прибыли для Венесуэлы. По состоянию на утро фьючерсы на нефть марки WTI практически не изменились и торгуются по цене 51,98 доллара за баррель. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, пока неясно, какое влияние на рынки нефти окажут политические беспорядки в Венесуэле, а любое сокращение закупок венесуэльской нефти со стороны США, может увеличить продажи в Китай и Индию, вторым и третьим по величине покупателям нефти у Венесуэлы.

Техническая картина:

Нефть торгуется под сильным уровнем сопротивления в районе отметки 53.50. Именно поэтому в рамках возможного торгового сценария на сегодня будет ожидание дальнейшего движения цены вниз. Продажа в случае снижения цены ниже уровня поддержки 51, с целями TP на уровне 48, SL- выше уровня 51.

 

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!


Открыть демо счет на форекс


 

Внимание! Данный материал является мнением аналитика, который сотрудничает с компанией ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Thank you! Your request has been sent. Our team will contact you shortly.