Торговля криптовалютой: секреты анализа рынка

Не секрет, что в последние пару лет произошёл самый настоящий бум на торговле криптовалютой! Криптовалюта стала настоящим трендом, а так называемый «хайп» позволил трейдерам и инвесторам сколотить огромные состояния на этом рынке! Технологии криптовалют вошли в нашу жизнь и начали шествие по планете. Покупай, продавай, инвестируй, добывай… Делай, что хочешь, и богатей день ото дня. Всё было просто вплоть до наступления 2018-го года. Затяжной нисходящий тренд криптовалюты заставил многих задуматься о своей торговле над тем, как ещё эффективнее приумножать капитал и не терять деньги, просто потому что рынок пошёл «не туда, куда все ждали»… Давайте вместе разберёмся с тем, как торговать криптовалютой, какие есть перспективы у криптовалют сегодня, как можно заработать на торговле в это «смутное время»!

Как зарабатывают на криптовалюте?

Для начала нужно разобраться, как эффективнее всего зарабатывать, используя Криптовалютный рынок. Торговать можно всего двумя способами – на Криптобирже или через Брокера. Давайте выяснять, что из этого эффективнее.

Преимущества криптобиржы:

• огромное количество криптовалют;
• возможность торговать криптой за крипту без участия фиатных валют;
• непосредственное владение активом;
• возможность выводить криптовалюту на собственные кошельки и использовать крипту для взаимных расчётов.

Казалось бы, зачем вообще тогда торговать криптовалютой через брокера?

Впрочем, не будем делать поспешные выводы… Статистика взлома криптобирж и хищения клиентских средств удручающая. Многие криптобиржи по сути являются скамом или пирамидами, но и это не самое важное и страшное… Полное отсутствие кредитного плеча и возможности зарабатывать на падении цены делает торговлю на бирже не лучшим выбором новичка. И по сути, большое количество плюсов компенсируется примерно равным количеством недостатков, самый важный из которых – гарантия сохранности собственных средств.

Торговля криптовалютой через брокера

В противовес Криптобиржам, в нашем распоряжении есть возможность торговать через Брокера. Она обладает всеми теми же преимуществами, что и любой другой вид маржинальной торговли. Ваш счёт всегда в долларах США. Вы можете торговать криптовалютами, не имея их в наличии. Также предоставляется Кредитное Плечо, которое позволяет торговать большими суммами чем есть в наличии у трейдера, а классические ордера (Stop-Loss, Take Profit и др.) позволяют сделать первые шаги весьма комфортно.

Не стоит забывать, что Ваша прибыль или риски также учитываются только в долларах США, плюс средства гораздо надежнее защищены от взлома и хищения. По своей сути работа через брокера обладает только одним недостатком – Вы фактически не обладаете криптой. В остальном, торговать через брокера - это более эффективный способ делать деньги на криптовалюте. Но самое главное, что на падающем рынке можно зарабатывать так же легко, как и на растущем.

Вообще возможность торговать в любом направлении движения рынка — это та вещь, на которой стоит остановиться подробнее и разобрать её детально. Фактически обладая криптой, либо совершая операции на Криптобирже, всё что можно сделать с падением рынка – это пережидать и верить в то, что когда-то снова будет бесконечный рост. У брокера периоды падения криптовалюты, вовсе не говорят о падении вашей прибыли! По структуре роста и падения, Криптовалютные рынки очень близки к фондовым. Рост плавный и долгий, а падение стремительное и быстрое. Таким образом, зачастую, заработать на падении можно даже больше, чем на росте. На криптобирже, мы вынуждены были бы пережидать такие ситуации (порой месяцами), а с Брокером это просто ещё одна возможность сделать деньги!

Вместе с ARUM CAPITAL, вы можете торговать пятью основными криптовалютами для приумножения своего капитала:

1. Легендарная криптовалюта Bitcoin – цифровое золото;
2. Его младший собрат – Bitcoin Cash;
3. Криптовалюта Ethereum, которой пророчат большое будущее, связанное со смарт-контрактами;
4. Ripple - одна из самых централизованных, но и популярных криптовалют, занимающая 3-е место по капитализации;
5. Litecoin, который сами создатели позиционируют не иначе как «криптовалютное серебро».

Как анализировать рынок криптовалюты?

Метод графического анализа

Графический анализ в является краеугольным камнем успеха трейдера. Дело в том, что рынок криптовалют достаточно мал, сегодня капитализация составляет чуть более 300 млрд. долларов. Если вдруг эта сумма показалась большой, то достаточно вспомнить что капитализация Apple сегодня приближается к 1 трлн. и составляет около 957 млрд. долларов США. К слову, именно Apple скорее всего станет первой в мире компанией с триллионной капитализацией. Как видим, криптовалюты - это очень молодой, но динамично развивающийся рынок. Однако, именно низкая капитализация играет на руку трейдерам. Чем меньше рынок, тем более явно прослеживается так называемая психология толпы. Рынок торгуется технично и является легко прогнозируемым с точки зрения классических методик анализа рынка.

Графический анализ весьма ёмкая, но в то же время не очень сложная методика для освоения. Основных способов представления цены в виде графика существует три. Линейный график, график в виде Японских Свечей и график в виде Баров! Линейный график наименее информативен, показывает только одно значение цены за единицу времени, в то время как Свечной график и график в виде Баров очень похожи. Свечной график показывает четыре значения цены за выбранный временной интервал, а сама свеча обладает ценой открытия, закрытия, минимумом и максимумом.

японские свечи

В отличие от Баров, расстояние между открытием и закрытием закрашивается и формирует тело свечи. В случае с Барами тело не отображается и представляет просто вертикальную полоску. Преимущество данного метода отображения цены заключается в усреднении всех случайных колебаний и сведения их к четырём основным значениям. Это позволяет отсечь все флуктуационные колебания и сосредоточится на самой важной информации.

бары

Графический анализ позволяет находить определённые закономерности и делать верные прогнозы дальнейшего ценового движения с вероятностью до 80%. Эти закономерности называются фигурами графического анализа. Сами фигуры делятся на фигуры продолжения движения, после которых цена, скорее всего, продолжит движение в том же направлении, что и раньше. Фигуры разворота, после которых скорее всего цена изменит направление движения на противоположное и бинаправленные фигуры, после которых цена равновероятно может изменить или сохранить направление собственного движения.

фигура "Канал"

фигура "Треугольник"

Метод математического анализа

Существуют и другие типы анализа рынка: Математический и Фундаментальный. Математический Анализ – один из самых популярных методов анализа биржевых цен, доступный в торговом терминале MetaTrader 5 от ARUM CAPITAL, он непосредственно осуществляется с помощью индикаторов математического анализа, и как правило является неотъемлемой частью торговой системы любого трейдера. Сами же индикаторы работают на основе математических формул. На рынке существует два важнейших понятия – цена и время. На основе цены, времени и математических вычислений получаются индикаторы, которые помогают определить трейдеру, когда покупать, когда продавать и когда фиксировать результат. Однако Математический и Графический анализ обладают ещё одним очень важным преимуществом – они позволяют трейдеру понять, когда в рынок входить не нужно, так как просто-напросто нет торговых сигналов.

Например, индикатор Moving Average, он же Скользящее Среднее вычисляется на основе формулы расчета математической средней. А пересечение цены со скользящей позволяет определить точки покупки и продажи финансового актива, например, Криптовалюты. А, скажем, индикатор RSI, он же Relative Strength Index, или Индекс Относительной Силы, анализирует цены закрытия свечей и посредством математической формулы определяет силу восходящего или нисходящего тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности конкретной Криптовалюты, выход из которых даёт сигнал для открытия позиции.

Скользящее Среднее

Метод торговли на новостях

               К фундаментальному анализу Крипторынка относятся любые новости, которые публикуются и имеют отношения к криптовалютам. Заявления и мнения управляющих крупных фондов, данные о листинге той или иной криптовалюты на бирже, непроверенная информация, просочившаяся на просторы интернета и многое другое… Находить полезную информацию среди этих гор – очень непростая задача. Специальных календарей, запланированных событий и расписанных на месяцы вперёд данных в большинстве случаев просто не существует, а те что есть – не выдерживают никакой критики.

Одной из простейших стратегий для новичков может является работа на пересечении двух таких индикаторов как Скользящие Средние. На крипто рынке в периоды бурного роста и падения эта тактика весьма неплохо себя зарекомендовала. Moving Average с меньшим периодом усреднения называется быстрой Скользящей Средней, а с большим периодом – медленной. Пересечение быстрой скользящей и медленной сверху вниз даёт нам сигнал на продажу, а снизу вверх сигнал на покупку. Сигналом для закрытия сделки послужит встречный сигнал от скользящих, а ордер Stop-Loss можно выставлять за ближайший ценовой минимум или максимум при открытии сделки. При верном подборе параметров скользящих – данный подход может приносить существенную прибыль.

Метод графического и математического анализа

Чуть более сложным и комплексным подходом является использование комбинации графического анализа Крипторынка с математическим. Например, фигуры продолжения и разворота, а также бинаправленные фигуры можно комбинировать с индикаторами RSI и Stochastic. В то время как кратные вершины и основания, треугольникиголовы и плечи, а также ценовые каналы помогут найти нам точки входа и выхода из рынка и расположить Stop, присутствие и выход индикаторов из зон перекупленности и перепроданности поможет эти самые точки уточнить и ещё больше повысить эффективность торговли.

индикаторы RSI и Stochastic

Хотелось бы отметить отдельно, что открывать сделки исключительно на основе новостей, особенно на Крипторынке – это весьма авантюрное занятие. Помимо того, что мы не можем быть до конца уверенны в хаотичном новостном фоне, не стоит забывать, что новость сама по себе никогда не скажет сколько может пройти цена… Да, понять направление и момент входа в рынок она позволит, а вот для определения точки выхода из рынка и уровня установки ограничения потерь неплохо прибегнуть к помощи хотя бы простейшего графического анализа и подключить уровни поддержки/сопротивления, а также, например, фигуры если это возможно.

Платформа для торговли криптовалютой

Какая платформа для торговли криптовалютой Вам подойдет, если Вы решили торговать через брокера? Для торговли используется самый современный, совершенный и продвинутый торговый терминал – MetaTrader 5, он обладает повышенным функционалом, а также всем необходимым инструментарием, позволяющим проводить грамотный графический и математический анализ криптовалютных рынков. Минимальный рабочий лот, гибкие требования к маржинальному обеспечению, отсутствие скрытых комиссий и многие другие преимущества доступны Вам как трейдеру уже сегодня. На этой платформе Вы можете открывать cfd-контракты на криптовалюту: биткоин, биткоин кэш, эфириум, лайткоин, рипл. Эта платформа для торговли криптовалютой очень удобная и простая в освоении. Для начала Вам необходимо установить её на свой персональный компьютер или смартфон/планшет.

Далее для работы в терминале Вам нужен торговый счет. Вы можете открыть демо счет для торговли, чтобы познакомиться с платформой и попробовать начать торговать на виртуальные деньги. Если Вы удовлетворены работой платформы и брокера, через которого совершаете торговые операции, уверены в своих силах и компетенциях, можете открыть реальный счет.

Многие трейдеры торгуют именно через брокера, потому что он, в отличии от биржи, защищен от взломов. Также одним из важных пунктов является экономия денег, так как нет конвертации рублей в криптовалюту.

Что ещё есть в торговой платформе Metatrader 5:

• 21 период графика: Вы сможете отслеживать колебания котировок на различных таймфреймах, от 1 минуты до 1 месяца;
• 38 технических индикатора и 44 графических объекта позволят Вам проводит технический анализ рынка и строить прогнозы о дальнейшем поведении котировок;
• помимо криптовалюты, есть возможность открывать сделки по валютным парам, металлам, индексам и энергоносителям;
• платформа на русском языке, что облегчает знакомство с ней и дальнейшую торговлю.

Психология торговли

Психология и Правила Управления Капиталом являются также неотъемлемой частью торговли на финансовых рынках, но на Криптовалютном рынке они играют особую роль. И вправду, когда криптовалюта за месяц может прибавить 100% в цене, или за четыре неполных дня потерять треть своей стоимости, правила управления капиталом и трейдерская психология особенно важны.

Следует помнить, что подобные колебания Криптоактивов лишь подстегивают даже самых неазартных трейдеров к необдуманным поступкам, а жадность может стать основным двигателем Криптоторговли. Чтобы не допустить всего, что может привести к печальным для депозита последствиям, следует использовать малые кредитные плечи (лучше всего работать только в рамках своего депозита) всегда выставлять ограничения потери в виде ордеров и никогда не применять высоко рискованные подходы в духе мартингейла или чего-то похожего.

Работая с Криптовалютами, проявляйте большую чем обычно осторожность и консервативность в торговле, чтобы не подвергать свой стартовый капитал значительным рискам.

Таким образом в постулаты безопасного криптотрейдинга можно отнести следующие утверждения:

• Используйте малые кредитные плечи в каждой сделке по криптовалютам.

• Всегда выставляйте ордер Stop-Loss, для ограничения потерь.

• По возможности переносите его в «безубыток», когда сделка стала прибыльной.

• Не используйте удвоения и умножения, хоть это и может привести к большей прибыли, но риски тоже стремительно возрастут.

• Никогда не добавляйте к убыточной позиции (не усредняйтесь).

• Будьте всегда рациональны, не дайте криптовалюте вскружить Вам голову, но при этом используйте их для собственного обогащения!

Какие выводы можно сделать?

Открывайте сделки по криптовалютами у брокера ARUM CAPITAL, используя торговый терминал MetaTrader 5. Наличие огромного количества дополнительных инструментов для анализа рынка делает торговлю Криптовалютами по силам даже начинающим трейдерам. Однако не стоит забывать и о рисках. В умелых трейдерских руках, криптовалюты станут серьёзным подспорьем для интенсивного увеличения собственного капитала, а возможность зарабатывать как на росте, так и на снижении цены полностью уберёт зависимость от направления движения рынка и заставит в периоды спада не просто сидеть в ожидании роста, но и активно действовать, зарабатывая на снижении криптовалюты, что особенно актуально в 2019-ом году.

 

Хотите начать торговать критовалютой без рисков? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Риски: контракты на разницу (CFD) – это сложные финансовые инструменты, которые несут высокий риск быстро потерять все средства из-за торговых плечей.   В среднем 61% розничных клиентов теряют свои средства при торговле CFD.   Вы должны учесть, понимаете ли вы, как торговать CFD, и можете ли вы принять высокий риск потерять все свои вложенные средства.. Декларация о рисках.

Внимание! Данный материал является мнением компании ARUM CAPITAL и предоставлен исключительно в информационных целях. Текущий анализ не является руководством к действию, инвестиционным советом или консультацией (для целей Директивы 2004/39/EC). Компания не несет ответственности за результаты торговли, возникшие при использовании данных обзоров, они не содержат никаких заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и достоверности информации, содержащейся в них.

Внимание! Прошлые показатели трейдеров и их стратегий ни в коем случае не являются обещанием или гарантией будущей доходности.